Kriter Help22.7 Contabilización de Albaranes de compras con Facturas Pendientes de Recibir y Contabilización de Facturas de Compras con Mercancía pendientes de recibir
Este circuito típico de importaciones internacionales tiene dos situaciones típicas:
- Contabilización de albaranes de compras con facturas pendientes de recibir. Porque en primer lugar se recibe la mercancía y no la factura y se contabiliza para recoger contablemente el valor de la misma. Y posteriormente se contabiliza la factura
- Considerar las facturas de Proveedores como Anticipos. Contabilización de Facturas con Albaranes pendientes de recibir. Porque en primer lugar se recibe la factura de la compra y se considera factura de anticipo y posteriormente se recibe la mercancía.
Para ello es necesario activar en Parámetros, Parámetros Generales, Configuración de Enlace con Kriter Finances, el check de “Activar Circuito de Contabilización de Mercancías”
Y es obligatorio tener activada la opción Activar la Integración Directa con Kriter Finances.
Además en el caso de que las facturas se consideren anticipos por llegar la factura de proveedor antes que la mercancía, es posible definir la cuenta contable de la ficha del proveedor para la generación de los asientos contables de la misma. Entre la cuenta de Entregas a Cuenta o la Cuenta de Facturas Pendientes de Recibir o Formalizar.
Es necesario disponer del permiso para Descontabilizar/Contabilizar Albaranes de proveedor
Se configura la definición de asientos que se utilizará tanto al contabilizar la compra como al contabilizar la factura.
En parámetros de Clientes, se añade la configuración que tendrá la nueva cuenta contable.
También se añade la posibilidad de informar esta cuenta según la herramienta Arreglar Cuentas Contables.
En el mantenimiento de códigos de Acreedores, se añade también la posibilidad de indicar el prefijo de la cuenta.
