Kriter Help26.8.13 Conciliación Bancaria Norma 43 Cartera-Finanzas
Esta herramienta amplía la funcionalidad existente en la Conciliación y punteo de cuentas de bancos en Kriter Finances para que al interactuar también con la Cartera de efectos de Cobros y Pagos, agilicemos la gestión y control de nuestros bancos.
Se puede acceder desde el módulo de Cartera/Herramientas/Conciliar Banco N43
Para su correcto funcionamiento se deberán registrar tanto en el ERP como en KRITER Finanzas nuestros bancos.
En Finances en el apartado de Datos Bancarios en el mantenimiento de Cuentas, Pestaña Banco.
Nota: Debe estar definido las raíces para los Bancos en Parámetros de Finanzas. En caso de no estarlo la pestaña Banco no se habilitará para dicha cuenta
y en el ERP en Auxiliares/Datos Cobro Pago/Canales de Cobro/Pago se deberán recoger los datos Bancarios de nuestro canal.
La herramienta consta de tres áreas o pantallas.
- Pestaña/Pantalla Gestión: En ella se filtrará la Cuenta del Banco y los apuntes pendientes a conciliar con los que se desea trabajar que previamente deben haber sido importados con el fichero del banco.
También es posible filtrar para visualizar todos los asientos importados, los punteados o no punteados. O filtrar entre fechas y ejercicio
Con el botón de Borrar Movimiento Banco podremos eliminar los apuntes importados
Con el botón de Buscar podemos seleccionar las cuentas del Banco con la que vamos a Conciliar. Esta pantalla se muestra al entrar a la Herramienta.
Para importar nuevos apuntes del banco N43 primero se deberá seleccionar la cuenta contable del banco y acceder a través del botón de importar fichero a la pantalla de Importar Movimientos.
Se deberá indicar la ubicación y el fichero con la norma 43 que se desea incorporar. El cual deberá haber sido descargado previamente de la Banca Electrónica del Banco.
Esta importación consta de varias validaciones cómo el número de cuenta IBAN del banco o si se están importando apuntes duplicados (que aparecerán en verde). En la parte superior de la pantalla se mostrarán los datos incluidos en el fichero a importar.
- Pestaña/Pantalla de Punteo o Conciliación de Apuntes
En esta pantalla nos permite seleccionar uno a uno o varios apuntes bancarios (lista superior) para puntear en nuestra contabilidad.
Tenemos 2 tipos de conciliación, punteo respecto la contabilidad de Kriter Finanzas o punteo respecto los efectos en Cartera.
Podremos filtrar por cuenta del cliente o acreedor/Proveedor. (contrapartida), también es posible filtrar entre Fechas e Importes.
Una vez coincidan los importes el programa permitirá conciliar las dos selecciones. El punteo puede realizarse de forma manual clicando en la parte superior e inferior el mismo o asistido. Pulsaremos Grabar para conciliarlo.
Cuando deseamos conciliar respecto la Cartera, deberemos en primer lugar verificar que no existen los apuntes en contabilidad y por tanto la búsqueda se puede extender a la cartera para poder efectuar y contabilizar directamente.
Podremos al igual que con apuntes filtrar por cuentas, cliente/proveedor, fechas o importes. Así como si filtramos por Cobros o Pagos. Se ha de tener en cuenta que el signo de los cobros o pagos va girado entre el banco y nuestra contabilidad.
También es posible filtrar por Canal y Centro de Coste.
Al conciliar el asiento bancario respecto un efecto en cartera, al grabar se efectuará este de forma automática.
*Nota importante. Los asientos de Cartera deberán estar traspasados antes de conciliar.
Pulsando sobre el movimiento Click con el botón derecho nos permite varias acciones como asignar/desasignar contrapartida, generar un Anticipo, etc. También es posible modificar el comentario del apunte o la referencia de este.
Finalmente existe la posibilidad de generar asientos automáticamente para aquellos movimientos que no se hayan podido localizar. Para ello pulsaremos el botón de Generar Asiento
Seleccionaremos el efecto de la parte superior y en la parte inferior de la pantalla, pulsaremos Nuevo e introduciremos los datos del asiento a generar en Kriter Finanzas. También es posible su modificación o eliminación
- Pestaña/Pantalla Conciliados:
En la pantalla de conciliados podemos ver y localizar los movimientos de conciliación, desconciliar el movimiento, y poder ir al borrador de Finances.
