Kriter Help46.2.3.6.3 Consultar Libros de Registro de IVA
Con el Registro de IVA Extendido se dispone de una pantalla de consulta similar a la pantalla de extractos, pero que sólo muestra información de registros de IVA.
Al abrir esta opción se realiza una verificación de los registros de IVA con el objeto de advertir al usuario de las facturas detectadas que no tienen registro de IVA. Mostrándose en caso de detectar facturas sin registro una ventana emergente con dicha información.
Esto no significa necesariamente que dichas facturas sean erróneas sino que necesitan verificación. Ya que por parametrización es posible indicar que un tipo de documento no genere dicho registro de IVA, como pueden ser facturas de proveedor de adquisiciones extracomunitarias, cuya factura es sustituida a efectos de IVA por el DUA de la Aduana con el iva de Aduana.
La pantalla de Consulta de Registros de IVA o Extractos de IVA, permite conocer de forma rápida el número de facturas que tenemos en nuestra contabilidad indicando un tipo de operación o IVA en concreto.
Podemos filtrar por rango Desde-Hasta por los siguientes criterios:
- Cuentas Contables del Declarado de la Factura
- Borradores de los Apuntes donde se encuentran las facturas.
- Facturas (Al filtrar por factura, el campo Hasta Factura se igual con el valor introducido en el Campo Desde Factura (si el campo hasta esta vacio o no informado) para facilitar la busqueda de facturas únicas). El campo Factura admite hasta 60 caracteres.
- Series de Facturas. En caso de tener definidas Series en el Registro de Iva.
- Registro IVA. Para filtrar por el registro interno del Registro de IVA
- Libros. Permite filtrar por Tipo de Libro de Registro. Permite indicar Todos los libros.
- Operación. Permite filtrar por los Ámbitos de los libros de Registro.
- Tipos de Iva.
- Registro Entrada. Permite filtrar por el campo Registro de Entrada de los Apuntes, que puede ser usado para control documental, o para registrar el número de Documento de las Facturas de Proveedor (este último caso caso más habitual en caso de estar obligado al SII)
- En caso de estar en el SII se podrá Filtrar por Estado (Flag) del SII, por tipo de Factura, por tipo de Operación o por la Causa de Exención. (Campos L15, L2, L3.1, L3.2, L7 y L9)
A su vez podemos filtrar por condicionantes del RECC, o filtrar por facturas marcadas como No Incluidas en la Declaración del 303 o Rectificativas. También es posible ordenar los registros de la Grid por la cabecera de columnas que aparecen en el extracto.
En el caso de trabajar con RECC, disponemos de una opción para poder filtrar por la Fecha de Cobro/Pago de las Facturas.
También en el caso de que la empresa está declarada en el Régimen Especial de Ventanilla Única (OSS) podremos filtrar para ver sólo las facturas en este Régimen.
Desde esta pantalla también es posible realizar doble click sobre el icono que identifica el tipo de factura del ERP (columna E) se abrirá el módulo de facturas del mismo y posicionará la factura.
Nota: Esto requiere que la integración contable esté bien definida y el usuario tenga los correspondientes permisos de acceso a dichos módulos.
En la parte inferior nos mostrará el Total de Bases de las facturas filtradas, el total de Cuotas, y las Cuotas del Recargo de Equivalencia y Total Facturas.
Podremos Ver el Registro de IVA, Dar de Alta un Nuevo Registro de IVA sin apuntes, Ir al Borrador de los asientos de la factura seleccionada, Imprimir y Exportar a Excel.
También en Herramientas disponemos de utilidades de Verificación de la Integridad de Finances respecto los apuntes, junto con opciones para detectar facturas fuera de periodo respecto al modelo 303 por fecha operación.
Estas mismas Herramientas se encuentran en el Modelo 303.
