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4.4.1 Formas de Pago

4.4.1 Formas de Pago

Las formas de pago serán comunes para clientes y proveedores. Veamos un ejemplo práctico de cómo dar de alta una forma de pago.

Utilizaremos como ejemplo la forma de pago de código L33 de Letra a 30, 60 y 90 días

 

 

Pulsaremos Nuevo (Alta)  y le asignaremos un código (en este ejemplo podría ser L33)  y una descripción que aconsejamos sean descriptivos de la forma de pago.

Marcaremos a continuación las características de esa forma de cobro/pago.

  • Efectivo: Marcaremos este check si es una forma de cobro/pago en efectivo. Si trabajamos con la Gestión de Caja de Cartera es obligatorio definir una forma de cobro/pago con esta característica para el control de los cobros en metálico.
  • Cobro Anticipado: Marcaremos este check si la forma de cobro/pago es un modo anticipado.
  • DB: Marcaremos si la forma de pago permite Imprimir Domiciliación Bancaria.
  • IR: Si permitiremos a la forma de pago Imprimir Recibo.
  • RE: Si es una forma de pago Remesable.
  • Nº Vtos.  : número de vencimientos de la forma de pago. En el ejemplo al ser a 30,60 y 90 días, serán 3 vencimientos.
  • Dto. F.: descuento financiero implícito en la forma de pago.
  • 1er. Vto.: periodo en el que imputamos el primer vencimiento. En el ejemplo serán 1 M (1 mes, 30 días). Este valor debe estar asociado al valor indicado en D/M. En el ejemplo si colocamos el valor 30 no deberíamos marcar el check D/M para indicar que son días. Si colocásemos el valor 30 en el primer vencimiento y el check D/M marcado, estaríamos indicando que el primer vencimiento sería a los 30 Meses.
  • Publicar: publicación de las formas de pago para la utilidad E-Commerce.
  • Period.:   periodicidad del resto de vencimientos respecto al anterior. En el ejemplo, la periodicidad entre el primer y el segundo vencimiento será de 1 Mes (30 días), al igual que el dato indicado en 1er Vto. se indica la unidad de tiempo en función de lo marcado en D/M
  • Tipo Doc.: documento con el que relacionaremos la forma de pago. En el ejemplo, podríamos utilizar la L de Letra, si el tipo de documento no existe tendremos la opción de darlo de alta en esta propia pantalla.
  • Descripción: de la forma de pago, letra, recibo, pagaré,..... por ejemplo.
  • Check Confidencialidad: Permite indicar que la forma de cobro/pago es confidencial. Sólo podrá ser usada por aquellos usuarios a los que se le ha permitido trabajar con información confidencial de empresa. Por ejemplo pagos de dividendos a accionistas o pagos de importes de nóminas.
  • D/M: este es un apartado muy importante respecto a la forma de pago al que se debe poner especial atención. NO marcado indica Días. Marcado indica Meses (Este sería el caso del ejemplo). En el caso de días debemos tener muy en cuenta que estos son días naturales, y que por tanto nos influirá directamente el hecho de que el número máximo de días del mes tenga 28, 30 ó 31 días. Esto quiere decir que un efecto generado el 15 de enero a 30 días tendría como vencimiento el 14 de febrero y no el 15. Si marcamos el D/ M (puede hacerse con el ratón o con el tabulador) estamos indicando que trabajamos con meses. De esta forma no nos afectarán los días de que se componga cada mes, y del 15 de enero pasaríamos al 15 de febrero como vencimiento. Sí es muy importante tener en cuenta que si se elige esta opción, los apartados de 1er. Vencimiento y periodicidad también deberán ir en meses porque de lo contrario le estaríamos indicando a 30 y 60 meses cuando debe ser a 1 mes el primer vencimiento y a 1 mes de periodicidad.
  • Días Últ. Vto / % Últ. Vto./Tipo Último Pago:  se utilizará en los casos en que exista un porcentaje que quede pendiente a un tiempo aplazado (por ejemplo, un porcentaje de aval para verificar el trabajo realizado).
  • PaymentMeans Type Facturae: Indicaremos el equivalente a los métodos de pago de la factura electrónica con las administraciones públicas Factura-e
  • Cod.Alb.TPV: Indicarémos la equivalencia de la forma de pago con las definidas en la configuración de las cajas en TPV.
  • C.E-C: código especial para las formas de pago trabajando con E-Commerce.
  • Situación / Descripción: posibilidad de asignar a la forma de pago una situación que nos servirá para realizar filtros en cartera.
  • Obligar A Cuenta: Obliga a introducir un importe de A Cuenta en los Albaranes que tengan esta forma de Pago.
  • Permite superar Riesgo. Este check permite superar el riesgo asignado al cliente, al usar esta forma de cobro.
  • Reembolso. Marcaremos este check para indicar que la forma de cobro es reembolso. Se usa en los informes de expediciones de albaranes con operadores logísticos (Azkar por ejemplo), se indique que dicho albarán debe ser cobrado por el repartidor.
  • Forma de Pago TLR: Forma de pago para la integración con InfoTarifa. (se mantiene por compatibilidad con anteriores versiones)
  • Momento de Pago TLR: Momento de pago para la integración con InfoTarifa. (se mantiene por compatibilidad con anteriores versiones)
  • Edi.  Permite indicar la forma de pago al INVOIC (facturas) en el caso que la factura no tenga una definida.
  • Plazo pago. Permite indicar los días máximos de la forma de pago conforme la Ley de la Morosidad. Si tenemos activado este circuito este es el valor máximo de plazo de pago. De forma que si los vencimientos indicados superan este valor, la fecha de los vencimientos que serían posteriores son modificados para no superar el valor máximo indicado. Por ejemplo si la forma de pago del ejemplo es a 30, 60 y 90 días, y se indica que el plazo de pago es 86. El primer y segundo vencimiento están dentro del plazo, pero el tercero a 90 días estaría incumpliendo el plazo indicado en la legislación, por lo que su fecha de vencimiento se cambia de 90 a 86.
  • No F6. Permite indicarle a la forma de cobro/pago que no se muestre en las búsquedas.

 

Adicionalmente a estos parámetros en la forma de pago podemos indicar el texto que deseamos sea mostrado en los formularios de impresión estándar (en caso de formularios personalizados consulte con su distribuidor). Y podremos obtener un informe general de las formas de pago, bien por vista previa, impresora o exportación EXCEL.

Las formas de cobro/pago determinan los métodos monetarios de entrada/salida en la empresa, por lo que sus parámetros son fundamentales de cara al correcto funcionamiento del resto de circuitos. Por ello se dispone de Trazabilidad que puede ser consultada desde el Menú de Herramientas.