Kriter Help26.9.2 Definiciones Previas
Existen una serie de definiciones previas antes de comenzar a trabajar con el módulo Cartera que debemos tener en cuenta.
- Definir el número de dígitos con el que se va a trabajar en Auxiliares / Contables / Cuentas Contables.
- Definir las cuentas relacionadas con los canales de cobro-pago en Auxiliares / Parámetros / Canales de cobro-pago. Cada canal que vaya a utilizar la empresa debe tener definida su cuenta contable y su cuenta de descuento efectos (para remesar y controlar el riesgo).
- Definir los parámetros contables que encontraremos en Herramientas / Parámetros Contables, del área de la propia Cartera. En esta pantalla definiremos las cuentas de gastos que también deben darse de alta en Auxiliares / Contables / Cuentas Contables, y el resto de cuentas. En las cuentas de Canal y riesgo, al elegir “Nada” tendremos la que hemos puesto como definición propia en Canales de cobro-pago. En Cta. Efectos Descontados o en Gestión de Cobro elegiremos “Nada” si queremos que figure la que existe como tal en la ficha del cliente.
Será muy importante definir un directorio de descarga de la información a exportar y asegurarse de que dicho directorio existe. El archivo lo creará el sistema por defecto dentro del directorio indicado y será “cartera” con la extensión apropiada.