Kriter Help26.8.10 Gestión de Caja
El módulo de Gestión de Caja permite registrar los movimientos de entrada y salida de dinero en efectivo, contabilizarlos y relacionar las entradas con documentos de venta generando Efectos de Entregas a Cuenta en Cartera.
Las entregas nuevas en Gestión de Caja se realizan como anticipos de documentos (presupuestos, pedidos o albarán) o para “pagar” (efectuar) documentos ya existentes en la cartera (a clientes o proveedores). NO SIRVE PARA CREAR ANTICIPOS SIN DOCUMENTO, PARA ELLO SE USA LA CARTERA. En la siguiente pantalla se observa una entrega de 400 euros para pagar facturas de cartera (ya existentes).
Los documentos de Venta permiten heredar los importes asignados a Entregas a Cuenta realizadas a documentos precedentes. Por ejemplo, podemos asignar una Entrega a Cuenta a un Presupuesto y al arrastrarlo a un Pedido o Albarán se nos ofrece la posibilidad de asignar, parcial o totalmente, la Entrega a Cuenta del Presupuesto.
Existe también la posibilidad de que en el momento de Facturar albaranes que tienen asignadas Entregas a Cuenta, los efectos de cartera resultantes se asignen automáticamente a dichas Entregas a Cuenta, cancelando así su saldo pendiente.
El acceso al módulo se realiza desde Cartera-Herramientas-Gestión de Caja.
Se dispone de una funcionalidad de Aviso cuando un Albarán se ha servido desde Picking PDA y tiene Entrega a Cuenta pendiente de vincular. Es decir si el Pedido de Cliente tiene asociadas Entregas a Cuenta desde Gestión de Caja, al consultar el Albarán aparece el siguiente texto de aviso:
