Kriter Help26.5.9 Circuito Situación de Efectos Proveedor en Cartera
El objetivo de este circuito es poder utilizar el campo de situación de efectos (tal como se utiliza en el circuito de ventas) en el circuito de facturación de compras, y ser utilizado como complemento del Centro de Coste (Contabilidad Analítica) en la contabilización de facturas y cartera en facturas de proveedor.
El campo situación de efectos, se trasladará al campo Auxiliar Contable1 de los apuntes de Kriter Finanzas.
En primer lugar se ha de activar el siguiente parámetro en Auxiliares->Parámetros->Parámetros Generales->Estadísticas->2ªpantalla->Configuración enlace con Kriter Finanzas->Auxiliar Contable 1-> "Al contabilizar Facturas de Proveedor y Cartera, traspasar la Situación al Auxiliar Contable 1."
En primer lugar, aparece el campo situación de efectos, en la segunda pestaña de la ficha de proveedor, de esta forma, podemos indicar una situación por proveedor.
Este valor, se arrastrará a las facturas de proveedor que realicemos después de indicar este valor en la ficha del proveedor.
En el caso de Facturas de Proveedor disponemos en los parámetros la opción para activar este circuito a nivel de líneas de Bases, en lugar de cabecera.
Con esta opción aparece el campo Auxiliar Contable 1 que ya existe en Finanzas, pero a nivel de líneas en el módulo de Facturas de Proveedor.
Este circuito controla que si la cuenta de base en Kriter Finanzas está marcada como que obliga a introducir el valor del Campo Auxiliar 1 en los asientos manuales y de importación Ascii, no permitirá la grabación de la línea de base si dicho dato no está alimentado.
En la factura de Proveedor aparecerá la columna Auxiliar Contable1 para introducir el valor o recogerlo de Finanzas si la cuenta lo tiene informado.
El valor puede ser diferente al indicado en Archivo\Cuentas de Finanzas, pero no permitirá el dato vacío.
El proceso de contabilización, traspasará esta información en el asiento contable correspondiente.
El efecto que se genere de esta factura, también tendrá el campo informado en Cartera.
Cuando contabilicemos esta factura hacia finanzas, el campo situación, se trasladará al campo Auxiliar 1 Contable de la tabla de asientos.
Respecto al Circuito de Remesas de Pagos en Cartera, cuando seleccionemos uno o más efectos que tenga la situación informada
Si los efectos, tiene situación diferente en el momento de realizar la remesa, el programa no propondrá ninguna situación por defecto, para que sea el usuario que informe la situación con la que quiere generar la remesa.
En caso contrario, si todos los efectos tienen el mismo contenido, el programa trasladará el valor de la situación a la pantalla de generación de remesas de Pagos, tanto con la opción de Financiar Recibo o sin ella,
La opción de pedir la situación, también está disponible al efectuar un recibo de pago .
el asiento contable que se generará, contendrá la situación que indiquemos en esta pantalla
Las siguientes operaciones que realicemos con esta remesa (Efectuarla, deshacerla), mantendrán la situación indicada en los siguientes asientos contables.
Por último, cuando vayamos a contabilizar los asientos de cartera, igual como hemos visto en facturas de proveedor, el campo situación, se trasladará al campo Auxiliar Cont 1.
