Kriter Help26.4.5 Factura de Gastos Bancarios
Para activar esta opción primero debemos marcar el check correspondiente en Herramientas->Parámetros Contables, o Auxiliares-> Parámetros-> Parámetros de Cartera-> Cartera Cobros-> 2ª pantalla
Esta utilidad permite generar una Factura de Proveedor con los gastos de las devoluciones y los gastos al Efectuar o Confirmar/ Desconfirmar Remesas. También aparece un botón que es el que permite realizar devoluciones de efectos remesados o deshacer cobros con gastos.
Al pulsar el botón señalado aparece la siguiente pantalla, donde se indicarán los importes de Gastos desglosando las bases, los tipos de IVA y las cuotas de cada uno.
En la parte inferior de la pantalla se muestran los asientos que se generarán cuando aceptemos.
En la pantalla de Gastos de la Remesa también disponemos del mismo botón
Una vez introducidos los gastos especificaremos los datos del Proveedor (el Banco) que se asociará a los efectos tratados.
Al Aceptar se generará la Factura de Proveedor y el programa nos preguntará si se desea efectuar junto con la devolución, generando el asiento del pago. Si se decide no efectuar la factura, ésta quedará como pendiente.
Es importante introducir el canal de pago, ya que si no lo hacemos el programa no nos dejará efectuar la factura.
Una vez situados en la pantalla Facturas de Proveedor, es posible consultar los Efectos de Cartera vinculados a la factura.
Desde Cartera podemos consultar las Facturas vinculadas a un efecto situándonos sobre el mismo, pulsando botón derecho y seleccionando “Ver facturas de gastos”, también disponemos de la posibilidad de crear una nueva factura de gastos al efecto.
Las Facturas generados se identifican con la leyenda “Factura de Gastos Bancarios”