Kriter HelpSuministro Inmediato de Información (SII). 2. Novedades sobre el Registro de IVA de las Facturas
Se han realizado un conjunto de mejoras de operativa vinculadas al registro de IVA de las Facturas cuando está activada la presentación de estas a través del SII.
- Se ha añadido a la generación del registro de IVA partiendo de los apuntes los campos necesarios para la cumplimentación del SII
- Se ha modificado el registro de IVA de las facturas para ajustarlo a las sucesivas modificaciones y versiones del SII (v.0.7).
- Se activa el control en la grabación de nombres fiscales y razón social, para que no incluyan el caracter ' (apóstrofe) , ya que este provoca problemas en la presentación de las diferentes declaraciones tributarias.
- Se activan dos controles al modificar el Registro de IVA de una factura:
- No se permite dejar cambiar la cuenta contable del Declarante del Registro de IVA, si este proviene del Kriter ERP
- Al modificar la cuenta contable del Declarante del Registro de IVA, se actualizará el apunte contable correspondiente.
- Ha sido habilitada la posibilidad de modificar el campo Serie y Número del Registro de IVA, se validará que el especificado no exista.
- Al activar el SII, se marcan de forma automática las facturas del primer semestre con la información que necesitan según la documentación de la agencia tributaria.
- Al activar el SII, se habilitan dos nuevas opciones en Herramientas para actualizar los registros de IVA de las facturas del Primer Semestre del 2017:
- SII – Actualizar Registros del 1 Semestre Según Datos AEAT: Este proceso actualiza las facturas del primer semestre con la información que indicado la AEAT para la subida del SII.
- SII – Inicializar Registros del 1 Semestre para volver a Subir al SIIMIK: Este proceso actualiza las facturas del primer semestre para dejar los campos de integración con el SIIMIK vacíos para que se puedan volver a integrar estas facturas.
- Se controla que al pasar asientos de Facturas con Autofactura o ISP, solo se incluya en el SII la Recibida Autofactura o la Recibida ISP. Se marca en el registro de iva que NO se incluya en el SII la emitida Autofactura ni la Recibida Intracomunitaria.
- Se activa un nuevo Flag de Estado (-8 No incluir en el SII) vinculado con el Check de No Incluir en el SII. Si se activa de forma manual es guardada la acción en Trazabilidad.
Los distintos estados existentes son los de la siguiente imagen, y las facturas con los mismos pueden ser verificadas desde la Consulta de Registros de IVA
- Se modifica el control de Estados SII, y se permite que las Facturas que tienen el estado Anulado SIMIIK puedan ser marcadas manualmente como Registro de IVA no Incluido en el SII.
- Se activa el control de eliminación de Registros de IVA en función del estado de este registro en el SIIMIK.
Si la factura tiene estado CORRECTA, RECOGIDA O ENVIADA, no se podrá ni eliminar el registro de IVA ni los apuntes.
- Se añaden dos botones en la pestaña del SII del Registro de IVA para ver la situación de la Factura respecto al SII
Un botón para poder ver el detalle de los errores que nos reporta la AEAT cuando se sube una factura y no es correcta.
En caso de que la subida de alguna factura haya dado algún error podemos consultarlo directamente.
Un botón para poder consultar la factura directamente en el SIIMIK si esta se encuentra vinculada al SII
- Se ha modificado la pestaña de Reg.Especial de Criterio de Caja para ajustarla a las nuevas claves de medio de Pago del SII.
Se han añadido controles en la pestaña del RECC del Registro de IVA, para la subida al SIIMIK de los Cobros/Pagos del Criterio de Caja:
1.No se permite eliminar Cobros/Pagos que esten correctos en el SIIMIK.
2.Se añade el botón de Anular Cobro, que realiza una copia del cobro que queremos anular, pero en negativo.
Se han habilitado también las siguientes funcionalidades:
- Se añade una columna para visualizar el Estado del Cobro/Pago en el SII.
- Es posible realizar búsquedas con la tecla de función F6 en la columna Código IVA.
- La Descripción del medio de Pago/Cobro deja de ser manual y se generará en función del Tipo de Medio de Cobro.
- En el registro de IVA de las facturas Rectificativas se añaden los campos base, cuota y cuota del Recargo de Equivalencia debido a la integración con el SII.
- Se añade en la pantalla del Registro de IVA una pestaña para detallar la información de los libros de Determinadas operaciones Intracomunitarias y Bienes de Inversión.
En el caso de facturas en el Libro de Bienes de inversión, esta información sólo será accesible y modificable para las facturas que tengan el libro de Bienes de Inversión y Prorrata.
Para las facturas con esta tipología en el ejercicio 2017, se deberá identificarlas e indicar manualmente en el registro de IVA de estas facturas dicha información de la Prorrata Anual Definitiva (si ejecutamos la herramienta de la regularización definitiva de la prorrata, dicho valor se actualizará en las facturas afectadas), la Fecha de Inicio del Bien de Inversión y la Identificación del Bien.
Para el alta de las facturas en ejercicios posteriores aconsejamos adaptar las plantillas de definición de asientos para que recogan dicha información.
Si se contabiliza desde Kriter ERP dicha información se alimentará de forma automática.
Para la presentación de estas facturas se deberá tener activado en el fichero de Configuración de los Tenats de la empresa afectada en el SIIMIK con esta característica el valor 1 (es necesario disponer del sp18 o superior de Kriter Finances)
# ===============================
# = COMPANY PROPERTIES
# ===============================
tenant.company.hasCobrosPagos=0
tenant.company.hasBienesInversion=1
tenant.company.hasMetalico=0
- Se modifica el registro de IVA de las facturas, añadiendo la visualización del Estado del Registro de Bienes de Inversión en el SII
- Se modifica el registro de IVA, desapareciendo el Nif de Expedición (Nif del Titular que realiza la presentación de las facturas). Este se gestionara directamente desde SIIMIK, en función del NIF que se haya informado en el Supervisor de Finanzas en cada empresa.
- Se añade un botón en la pestaña de Libros de Facturas Emitidas del SII, para poder consultar/modificar los inmuebles que estén asociados a las facturas con clave de régimen Especial de Arrendamientos 12 y 13. Se añade una nueva tabla para guardar la relacción de los inmuebles con los registros de IVA
- Se valida el abrir un registro de IVA de una factura que está correctamente subida al SII. El programa nos preguntara si queremos modificarla (este mensaje aparecerá si se dispone del SP06 de Kriter Finances, en versiones posteriores ha sido eliminado de la apertura del registro de iva).
En caso afirmativo, se abre la pantalla del Registro de IVA para poder modificar la información, grabando en la auditoria el usuario que ha autorizado. En caso contrario, se abre también el registro de IVA pero solo para consulta.
El mismo control también se ha añadido al eliminar (descontabilizar) las facturas ya sea desde el Kriter Finanzas como el Kriter ERP.
En caso de disponer de versiones superiores al sp 006, al intentar modificar una factura que ya estaba presentada correctamente en el SII se abre la pantalla sin mensaje y no se puede modificar la información de forma directa. Para hacerlo se tiene que pulsar el botón de modificar.
Aparece el mismo mensaje, pero ahora el Foco se sitúa en el botón del No.
- Se activa un control de las modificaciones del registro de IVA a partir del sp06. Si se desea modificar los datos de un registro de IVA, es necesario pulsar el botón de modificar, no se permitirá modificar los datos directamente.
- Se activa un control, para que cuando se realicen, en mantenimiento de Cuentas, cambios en el título de una cuenta, nif, país, tipo de identificación y documento identificativo, al actualizarse los registros de IVA de facturas asociadas con la nueva información, estos se marcarán como modificados para volver a Subir al SIIMIK (siempre que el estado sea PENDIENTE o INCORRECTA)
- Se activa un control para que al modificar los datos del SII en un registro de IVA de una factura con origen en Kriter ERP, se actualizará la información de la misma en Facturas de Clientes o de Proveedores.
- Se modifica el Registro de Iva de las facturas, para permitir volver a subir registros de IVA con estado CORRECTO al SIIMIK.
- Se modifica el Registro de Iva de las facturas para permitir poder modificar registros con estado PENDIENTES de subir al SIIMIK.
- Se añade un nuevo estado en el Registro de IVA, RETENIDO de sincronización con el SII. Este estado se marcará desde SIIMIK en el detalle de la factura para la no presentación de la factura.
- Se permite modificar Registros de IVA, que tengan el estado ANULADA SIIMIK. Este estado se marcará desde SIIMIK en el detalle de la factura.
- Se adapta la información del Libro Bienes de Inversión para controlar los campos del SIIMIK.
- Se modifica el Registro de IVA para mostrar el Código de Varios en la pantalla del Registro de IVA.
- Se amplían los campos Facturas / Desde Ticket - Hasta Ticket a 60 caracteres para adaptarse a las especificaciones SII
- Se permite añadir la información de determinadas operaciones intracomunitarias al crear un nuevo registro de IVA en finanzas sin apuntes.
Consulte Generación de registro de IVA de Apuntes de Facturas