Kriter Help46.20.5.4 Suministro Inmediato de Información (SII). Introducción de Facturas desde Importación ASCII
La estructura del fichero de apuntes contempla los campos necesarios para recoger los apuntes de Facturas con los datos necesarios para la Declaración de estas vía Suministro Inmediato de Información (SII).
Se encuentra adaptado a la versión 1.0 del SII
- Aparte del resto de campos de la estructura del fichero de importación de apuntes se dispone de los siguientes campos:
En el formato de importación, se sustituye el NIF Expedición, por el NIF del Titular de la Empresa y pasa a ser opcional. Dicho campo se gestiona desde el SIIMIK.
El periodo ha de estar codificado conforme los siguientes valores
Los valores del Tipo de Factura y de la Clave del Régimen Especial o con trascendencia en Facturas Expedidas, se corresponden con los siguientes:
Los valores de la Clave del Régimen Especial o con trascendencia en Facturas Recibidas, Calificación de Operación Sujeta/Exenta y la Causas de Exención, así como el tipo de Factura Rectificativa, y los tipos de identificación, se corresponden con los siguientes:
Ejemplos de asientos de Facturas, de Factura SII Expedida y de Factura SII Recibida:
- En caso de Facturas con Criterio de Caja, se ha de importar los pagos y cobros según norma del SII e identificando los medios de cobro/Pago.
- En la importación de las facturas Rectificadas se añaden los campos base, cuota y cuota del Recargo de Equivalencia debido a la integración con el SII.
- En caso de Facturas con Determinadas Operaciones Intracomunitarias, se han de especificar los campos que recogen dicha información.
También se recogen los campos de Fecha de Registro Contable (obligatorio en caso de Facturas Recibidas), Marca de No incluir una Factura en el SII (0 Incluir, 1 No incluir) y Factura Emitida por Terceros (N=No/S=Sí)
Igualmente se recogen los campos obligatorios para el Libro de Facturas de Bienes de Inversión (Fecha de Inicio de la Utilización, Identificación del Bien y Porcentaje Variable Definitivo de la Prorrata)
Para realizar la importación consulte Importar Kriter Empresarial ASCII
Nota: Ya que la presentación del registro de facturas vía SII se basa en el registro de IVA es imperativo verificar que los registros de iva de las facturas importadas están correctos, ya que por errores de especificación en el fichero ASCII o por incorrecta configuración de los parámetros del IVA Automático es posible que el apunte se importe pero el registro de IVA sea incorrecto.