4.1.1.5 Facturación

4.1.1.5 Facturación

La facturación también nos permite obtener algunas opciones interesantes, como las que se exponen a continuación.

Comprobar, no facturar con fecha anterior a la última factura: para poder obtener una mayor seguridad a la hora de facturar podemos activar esta opción que no nos permitirá realizar una factura con numeración posterior pero con fecha anterior.

Agrupar Facturas de Clientes por mismo Centro de Coste: esta opción nos permite realizar facturas agrupando todos aquellos albaranes que contengan el mismo centro de coste en una única factura.
Preguntar Fecha Factura, al facturar desde Albaranes de Clientes: al realizar la factura desde el propio albarán obtendremos una opción para cambiar la fecha de la factura. Por defecto el sistema siempre propondrá la fecha del albarán. Como opción se puede habilitar el Pedir Número de Factura.

Por defecto, efectuar la comprobación del importe de Facturación al facturar por rango: esta opción activa por defecto el check situado en la pantalla de facturación por rango para que efectúe la comprobación al facturar y únicamente facture aquellas facturas que superen el importe indicado.

Calcular base comisión incluyendo Descuentos de cabecera: activaremos esta opción cuando queramos que la base para el cálculo de comisión del vendedor incluya los descuentos de cabecera de la factura, por lo que dicha base será algo inferior que si no estuviese marcada.
Base de comisión igual a Base Imponible. Indicamos con este check que la base imponible de la factura será la base de la comisión.
Habilitar Importe por Albarán para Restar del importe de Comisión de cada vendedor del Albarán. Se habilita en los albaranes poder indicar un importe para descontar de las comisiones de cada vendedor.
Liquidar Portes en Comisiones: Se habilitará un campo en la pestaña F6 de Albaranes para informar el importe del porte. Este importe se restará del total a pagar de los Conceptos de Comisiones a todos los vendedores del Albarán.
Habilitar Importe por línea de Albarán para Restar de la Base de Comisión de la línea para cada vendedor del Albarán. Se habilita poder indicar a nivel de línea el importe a restar de las comisiones de cada vendedor.
- Columna donde se informará el importe a Restar. Permite especificar la columna donde se informará el importe a restar de las comisiones.
Activar C.Coste en Comisiones. Permite indicar el Centro de Coste en las comisiones.
Activar serie factura proveedor por vendedor en la liquidación de comisiones. Permite indicar una serie de facturas por vendedor en la liquidación de comisiones.
Avisar si al facturar existen meses cerrados: cuando al almacén con el que vamos a facturar ya se le ha cerrado el mes, a través de la utilidad de Almacenes, el programa nos avisará si intentáramos crear un albaran del mes cerrado.

No arrastrar observaciones de albaranes a facturas: no arrastra las observaciones del albarán a la factura. En cualquier caso puede introducirse unas observaciones directamente en la factura sin tener que indicarlas en el albarán.
Copiar solo dirección de envío en el albaran e ir a buscar la dirección de facturación o envío de la factura en el cliente: la impresión del albaran recoge la dirección de envío, y la impresión de la factura la recogerá de la dirección de facturación o envío.
Generar efectos cobrados de las entregas a Cuenta Albaranes TPV: nos generará los efectos para las entregas a cuenta en los albaranes TPV. (consultar TPV).
Generar efectos pendientes con las entregas a Cuenta de las facturas: generará efectos pendientes para las entregas a cuenta de los albaranes. Les asignará la situación indicada.
Generar vencimientos de Facturas de Proveedor según fecha contable: en la pantalla de facturación de un albaran de compra permitirá generar los vencimientos a partir de la fecha contable.

Proponer fecha del sistema para facturar albaranes de clientes: Cuando nos aparece la pantalla proponiendo la fecha de facturación ésta será por defecto la del sistema.
Avisar al generar o regenerar vencimientos en Facturas de Proveedor, al realizar cualquier cambio en la factura: Cuando se realiza cualquier modificación en la factura del proveedor nos avisará para regenerar vencimientos.
Mantener precio de venta en Facturación de Instalaciones al imputar costes con F2: Al recoger las líneas de detalle en el documento de instalaciones recogerá el precio de detalle. (consultar Proceso de Instalaciones).
Avisar si la fecha de la factura es inferior al último mes cerrado: Mostrará un mensaje indicando que la fecha de factura es inferior al último mes cerrado.
En caso de que el vencimiento calculado sea una fecha incorrecta: Supongamos que hacemos una factura el día 30 de Enero a 30 días. El vencimiento sería el 30 de Febrero pero evidentemente se trata de una fecha incorrecta. En este caso, si tenemos marcada la opción Proponer primer día del mes siguiente nos propondrá el 1 de marzo, y si tenemos marcada la opción Proponer último día del mes correspondiente nos propondría el 28 de Febrero.
Precio a utilizar al facturar un albarán del proveedor. Nos permite definir el precio de las líneas. Se permite escoger entre el Valor Origen indicado en el documento o el Precio Genérico de la ficha del artículo.
Activar vinculación de ventas en compras: Permite vincular albaranes de venta con albaranes de compra.
No permitir facturar una compra si no está vinculada a una venta y alguna de sus líneas tiene informado el cliente: Si se ha indicado un cliente en alguna de las líneas de un albarán de compra no se podrá facturar a no ser que se haya indicado el albarán de cliente correspondiente.
Proceso Facturación: Obligar Usuario, Igualar centro Facturación y Filtro: Al marcar esta opción se obliga al usuario a que escoja el mismo centro de factura que el indicado en el filtro de albaranes.

Cuando se facture por rango, según el filtro indicado y centro que se elija para hacer la factura se mostrará un aviso en el que se le informa que ha indicado centros diferentes.

Nota: Si acepta, se graba un registro en la auditoría, que se podrá consultar SOLO por base de datos.

Comprobar la cuenta de gastos introducida al Facturar desde albaranes de compras. Realiza una verificación de la cuenta contable de gastos introducida al facturar.

Pulsando se accede a la segunda pantalla de parámetros de Facturación.

Modificar descripciones de la forma de pago en los cobros de albarán mostrador. Permitir modificar la descripción de la forma de pago al cobrar en Albarán TPV.
Retener albaranes de clientes en edición: Permite retener los albaranes que se están editando para así evitar que se facturen sin haberlos finalizado.
Comprobar sesiones de Proceso de Facturación Cliente: Al lanzar el proceso de facturación comprueba si hay algún otro proceso lanzado y avisa, para evitar problemas de concurrencia.
Al facturar recoger las Condiciones de Pago del Cliente Facturación y permitir modificar el Cliente Facturación en Albaranes. Permite recoger las condiciones del cliente de facturación indicado en la ficha del cliente del albarán, en lugar de las condiciones del código del cliente. Además permite modificar el cliente de Facturación en Albaranes.
Permitir Mantenimiento de Facturas (Altas, Modificaciones): Permite la introducción y modificación manual de facturas de cliente sin vinculación con ningún albarán.
Permite asignar un porcentaje del importe total en los vencimientos fijos. Permite definir los importes en forma de porcentaje en los vencimientos fijos.
Al facturar, validar si el cliente tiene informado el NIF y dar un mensaje. Sólo desde Albaranes y Proceso Facturación. El Nif es un dato obligatorio en la factura y aunque en Kriter es un dato más en la ficha del cliente, deberíamos verificar si al facturar el cliente tiene alimentado su NIF. Bastaría con alimentarlo en la ficha del cliente para que se alimente en todo el circuito, pero si se ha contabilizado la factura el NIF no estará en el registro de iva de la misma asociado al declarante.
Al facturar Albaranes de Compra la fecha de Su Referencia usarla como Fecha Factura.
En Facturación por Rango, agrupar los albaranes que tengan el mismo Identicket/ASN. Permite la agrupación de albaranes por Identicket de EDI o ASN
En Facturación por Rango, permitir agrupar albaranes de Vta. con albaranes TPV. Por defecto los Albaranes de TPV tienen una marca diferente respecto los albaranes generados desde Albaranes de Cliente. Al facturar por Rango con este check permitimos que sean agrupados. En caso contrario no podrán facturarse conjuntamente.
Activar Firma automática al facturar, para empresas Portuguesas. Generación envío fichero SAFT-PT
Guardar Registro con Usuario al Facturar. Se guarda registro en trazabilidad del usuario que factura.
Al facturar compras, usar la última fecha contable utilizada como la fecha contable de la factura.
Permitir modificar la dirección envío en albaranes que estén facturados
Al facturar albaranes de clientes de TPV pedir confirmación antes de mostrar la pantalla de la fecha de factura
Al calcular vencimientos con días de Pago, proponer el más cercano (Superior o no al día calculado): Con este check marcado cuando se realiza el cálculo del vencimiento se propone el días más cercano a los días de pago indicados, tanto hacia adelante como hacia atrás en el Calendario, por lo que es posible dependiendo de las fechas que el primer vencimiento sea inferior al de la forma de pago.

Por ejemplo:

Una factura con fecha 13/05/2021, y una forma de pago a 60 días, con pagos el día 10 y 25 del mes. A 60 días le correspondería el día 12/07/2021 y sin el check debería proponer el día 25/07/2021.

Pero con este check marcado el día más cercano de los días de pago no es el día 25/07/2021 sino el día 10/07/2021, porque el chec verifica fechas tanto hacia adelante como hacia atrás en el calendario. En este caso la más cercana al día 12/07/2021 es el día 10/07/2021.

Activar Régimen Especial de Criterio de Caja. Ver punto 2.4.20 Régimen Especial de Iva de Caja
En Facturas de Proveedor trasladar la situación de la forma de pago al efecto. Traslada la situación de la factura de proveedor al efecto de cartera correspondiente al vencimiento de la factura.
Permitir añadir líneas comentario a albaranes facturados
Activar programación Envío Automátivo e-mail (Requiere consultoría de su distribuidor)
Al servir / copiar albaranes recoger Cliente Facturación del pedido/albarán original.
Al facturar albaranes de proveedor desde albaranes, modificar el contador de la serie de factura, no del albarán. Cuando se realice facturación de albaranes avanzará el contador de facturas indicado en el tipo de documento, pero no se modificará el contador de albaranes. Nota: No Existe un tipo de Documento de Factura de Proveedor, se indica en los tipos de documento de Albaranes de Compra y en ellos se indica la serie asociada de factura.
Se ha añadido dos parámetros generales, de puntos de ruptura en albarán de cliente al facturar.

Agrupar albaranes Rectificativos o no.
Agrupar albaranes con mismo Ámbito en el I.V.A de cabecera o no.

Se recogen en la facturación por Rango, y en la gestión de facturas;

Permitir Facturar Albaranes Rectificativos Sin Factura Rectificativa Vinculada: Con este check marcado se permite la facturación de Albaranes de tipo Rectificativo, sin indicar la factura rectificativa vinculada. Consulte Circuito de Registro de Facturas Rectificativas
Activar Ficha de Cliente Facturación por Cliente/Centro de Coste: Permite en el circuito de ventas que el Cliente de Facturación del documento sea el que se indica en el centro de coste asociado al cliente. Consulte Asignación del cliente de facturación en función del centro de coste del cliente
No permitir introducir Vtos Fijos con fecha inferior a la del albarán: Este check impide que se pueda asignar unos vencimientos fijos a la factura, cuya fecha sea anterior a la del documento de venta albarán.

Pulsando se accede a la tercera pantalla de parámetros de Facturación.

Al facturar por Rango, realizar ruptura por check Dirección de Facturación: Permite que en la facturación por rango se realice ruptura de la Agrupación según el check de Dirección de Facturación de los Albaranes.
En el proceso de Facturación, permitir informar y obligar Fecha Valor y Fecha Factura: Permite indicar en el filtro de la Facturación por Rango, la Fecha Valor y la Fecha de Devengo/Operación de las facturas generadas.

Al marcar el parámetro se habilita en el filtro del proceso de facturación la opción de informar la fecha Valor (Fecha de los vencimientos) y la fecha de Operación/Devengo de la Factura que se pasará a Kriter Finances.

Si no se informan estas fechas se recogerán del Albarán, y si no están informadas se recogerán la de fecha factura.

Alb.de Clientes, crear/modificar líneas o facturar, avisar si es importe negativo en serie NO Rectificativa o Doc. No Negativo: Habilita un control en albaranes de clientes al crear/modificar líneas o facturar el mismo, si el importe es negativo y la Serie del Documento No es del Tipo Rectificativa, o marcada como Documento Negativo. Consulte Aviso de ventas negativas
Permitir eliminar una línea de compra NO facturada de un albarán facturado: Permite que en una compra que está facturada pero alguna de las líneas no esté, que se puede eliminar dichas líneas NO facturadas.
Al facturar, si el cliente es Varios, NO comprobar que tenga informado el NIF: Con este check marcado se permite la facturación a un Vario sin identificar NIF
Al facturar un sólo albarán desde el Módulo de Albaranes, si el tipo de facturación es agrupada, avisar de si se desea seguir: Permite mostrar un aviso y seguir en caso de cliente con tipo de facturación agrupada, cuando sólo se está facturando un albarán.
Activar filtros Facturación para programación en TIMER: Permite filtrar la facturación en procesos background vía Timmer. La activación de este sistema requiere configuración de Consultores.
Circuito Factura Ordinaria/Simplificada: Este circuito permite controlar la asignación de tipo de factura Ordinaria o Simplificada a clientes No identificados: Consulte Factura Simplificada para clientes no identificados

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