Kriter Help26.7.9 Listado de Tesorería (Cobros/ Pagos)
Este informe nos permite generar un listado de la situación de nuestra tesorería incluyendo los efectos remesados, los remesados al cobro y al descuento, por vencimientos, clientes, proveedores, etc.
Es posible filtrar por el Canal de Previsión de Cobro, es decir el Canal por el cual se supone cobraremos los efectos, aunque posteriormente el cobro se realice por otro. Esto es importante puesto que los efectos pendientes pueden tener asignado otro canal
