22.6 Facturación de Albarán de Compras

Desde el módulo de Albaranes mediante el icono  podemos generar la factura de proveedor con los datos del albarán.

Se nos mostrará la pantalla facturación de albaranes, donde podremos seleccionar las series de albaranes a seleccionar en el filtro,

 

Nos mostrará a la derecha el albarán activo al pulsar el icono de facturación, junto con sus datos asociados a través de la ficha de proveedor (cuenta contable, cuenta de gastos, claves, etc.) siendo posible modificar estos.

 

En la pantalla de Facturación se propone por defecto la cuenta contable asociada al Proveedor, pero se permite cambiarla. Si en Auxiliares, Parámetros Generales, Varios. Tenemos marcada la opción de que al facturar se verifique si la cuenta Contable de la pantalla es diferente  a la del Proveedor, si esta es diferente se mostrará un mensaje de advertencia para continuar. Si se indica Sí la factura se realizará contra la cuenta indicada quedando grabado en la Trazabilidad dicha confirmación.

 

También indicaremos la serie de la factura a generar, su fecha de factura y fecha contable, y si trabajamos con iva deducible/no deducible deberemos indicar el tipo de factura a generar.

Disponemos también de la posibilidad de buscar otros Albaranes a facturar de dicho Proveedor y si filtramos por aquellos que tengan mismo centro de coste o que ya estén asociados a una factura.

 

Estos se mostrarán en la parte izquierda como disponibles para facturación

 

y podremos por los botonos de flechas del centro de la pantalla  trasladarlos a la parte derecha para su facturación.

En este caso de facturación agrupada se tienen que dar las condiciones de agrupación, y que el tipo de facturación del proveedor permita agrupaciones.

 

Al aceptar se nos ofrece la posibilidad de imprimir la factura generada u obtener una vista previa.

 

En la pantalla se mostrará el check de Generar Autofactura, heredado del Proveedor si este lo tiene indicada. Si esta opción está marcada, al generar la Factura de Proveedor se generará automáticamente la Autofactura autosoportando/autorepercutiendo los IVAs de las líneas de los Albaranes facturados. Consulte Control de Generación de Autofacturas

El programa no permitirá generar la Factura si no ha podido generar también la Autofactura correspondiente, indicándolo mediante el siguiente mensaje:

 

Tras generarse la factura se mostrará en la cabecera de la pantalla principal el icono indicando que este se encuentra facturado

 

Y en la pestaña F4 Datos Factura, se mostrará la serie y número de la factura e indicará que está facturado. Se podrá visualizar o imprimir la factura, así como borrar la factura  manteniendo el número por si fuese necesario realizar un ajuste en el albarán, y al volver a facturar se mantendrá el número, o bien se podrá eliminar el número de factura reservado para el albarán.

 

Hay que tener en cuenta que si la factura de proveedor tiene la marca de modificada, al usar el botón de borrar factura  esta realmente no se elimina, sino que se desvincula el albarán. Con el icono se muestra una ventana explicativa.

 

Pulsando el botón de  nos abrirá el módulo de Facturas de Proveedor y nos mostrará la factura generada.

 

 

Como opción especial se permite la Facturación Agrupada de albaranes con diferentes formas de pago. Para ello pulsaremos el icono  y se nos cargarán los albaranes

Y en la pantalla de facturación se puede indicar una forma de pago diferente para la factura.

 

 

22.6.1 Crear línea de portes al facturar

Al facturar los albaranes de compras, es posible indicar que se genere una línea de bases con los portes indicados en el albarán.

Para ello deberemos en Facturas de Proveedores > Herramientas > Parámetros, elegir un Tipo Asiento Compras diferente a Cuenta Definida, y aparece la opción para informar la cuenta, clave y centro de coste de los Portes

 

Para activar este desarrollo, se tiene que indicar una cuenta en la casilla de Portes – Cuenta.

 

Importante. Es necesario informar en la Facturas de Proveedores > Archivo > Definición de Asientos, que el Tipo Asiento Compras sea Cuenta Definida para que la contabilización se realice usando las cuentas de las líneas de la factura.

Además, la factura tiene que tener una línea con la cuenta que se indique en los parámetros de Facturas de Proveedor para que se contabilice.

 

 

Caso práctico:

Creamos una Compra con Portes

 

Al facturar se crea la línea de Portes en las bases con la cuenta indicada, aplicando el tipo impositivo de impuestos a los mismos.

 

Al contabilizar se traspasará la línea de portes a Finanzas.